倫敦時間3月10日，倫敦金屬交易所(以下簡稱“LME”)發(fā)布第22/057號公告，向全體成員通報倫鎳市場最新情況。LME表示，倫鎳復(fù)牌交易時間原定于倫敦時間3月11日，但現(xiàn)因條件不足，將推遲交易。同時，認定3月8日倫鎳交易行為存在異常，為此將酌情使用調(diào)查權(quán)。
對此，北京時間3月11日，金川集團澄清稱，未參與本次市場異動利益相關(guān)方的任何行動。
《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，3月10日，金川集團已大幅下調(diào)鎳出廠價，調(diào)減幅度為44200元/噸(即15%)。而受鎳現(xiàn)貨價格下跌等因素影響，截至北京時間3月11日下午3點收盤，滬鎳期貨各合約全天全線下跌，主力合約跌幅為17%，全天封于跌停板。
LME認定交易異常
酌情展開調(diào)查
LME具體解釋了推遲倫鎳復(fù)牌的原因，“第22/055號通知中提出重新開放倫鎳交易需要滿足的前提條件：一是重新開盤后可實現(xiàn)安全操作程序；二是在重新開盤前審慎評估多頭頭寸和空頭頭寸安全平倉的可能性。”但目前上述前提條件尚未達到，因此不能在倫敦時間3月11日重新開放倫鎳交易。
不過LME正在盡其所能、安全、迅速地為重新開放倫鎳交易做好準(zhǔn)備。LME介紹，“正在制定適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦颍詫崿F(xiàn)安全地重新開放倫鎳交易，特別是制定包括倫鎳和所有其他金屬在內(nèi)的實際可交付價格合同，將盡快發(fā)布一份關(guān)于上述金屬實際可交付價格區(qū)間的公告。”
同時，LME還表示，“計劃在重新開放鎳交易之前沖銷多頭頭寸和空頭頭寸，但是多空雙方并未能作出積極回應(yīng)。特別是持有空頭頭寸的人，在鎳價談判上的態(tài)度存在明顯差異。我們?nèi)苑e極與市場一起探索解決方案。”
此外，LME還回應(yīng)市場關(guān)注的倫鎳逼空事件，“最近幾天，我們一直在密切關(guān)注不斷變化的形勢對倫鎳造成的影響，特別是地緣政治、低庫存和較高價格波動等因素。倫敦時間3月7日，我們觀察到鎳價大幅上漲，交易尚屬有序；但在倫敦時間3月8日上午，鎳價格在短時間內(nèi)大幅上漲。很明顯，倫敦時間3月8日早盤交易價格沒有反映出實體市場的真實需求，倫鎳市場已經(jīng)變得混亂，因此我們和倫敦金屬清算所協(xié)商后，決定暫停所有倫鎳合約交易。”
LME對此行為的判斷是，“鎳價格在倫敦時間3月8日上午的交易時間中大幅波動，為市場帶來系統(tǒng)性風(fēng)險，特別是增加了市場參與者追加保證金的風(fēng)險。如果不采取行動，倫鎳收盤價將遠超有史以來最高水平，我們對倫敦金屬清算所市場參與者的安全性表示極大擔(dān)憂，其可能面臨多次違約的重大風(fēng)險，還可能削弱其管理風(fēng)險的能力。”
LME表示，“許多市場參與者詢問LME是否有開始調(diào)查倫鎳市場，我們會持續(xù)監(jiān)控市場是否存在異常行為和可疑交易。為確定此類行為、活動的存在，我們將酌情使用但不限于監(jiān)管權(quán)、信息收集權(quán)(包括與OTC交易有關(guān)的信息)、調(diào)查權(quán)和執(zhí)行權(quán)。”
金川集團調(diào)降鎳價
滬鎳大跌
此前曾有市場消息稱，青山集團現(xiàn)已通過多種渠道籌備到充足現(xiàn)貨進行交割，國內(nèi)電解鎳生產(chǎn)龍頭金川集團出手支持青山集團對抗惡意逼空外資，其最大損失將達到160億美元，或可能面臨“搬起石頭砸自己的腳”的尷尬局面。
對此，金川集團對上述市場消息在“金川集團”微信公眾號中作出澄清稱，公司生產(chǎn)正常，經(jīng)營平穩(wěn)有序，上下游客戶關(guān)系穩(wěn)定良好，嚴(yán)格按照“現(xiàn)貨對沖、余量保值”模式進行套期保值，無重大經(jīng)營風(fēng)險。截至目前，公司未參與本次市場異動利益相關(guān)方的任何行動，公司將密切關(guān)注鎳市場異動和后續(xù)演化趨勢。
金川集團官方網(wǎng)站顯示，公司作為甘肅省人民政府控股的特大型采、選、冶、化、深加工聯(lián)合企業(yè)，擁有世界第三大硫化銅鎳礦床，是中國最大、世界領(lǐng)先的鎳鈷生產(chǎn)基地和鉑族金屬提煉中心，在全球同行業(yè)中具有較強影響力，經(jīng)過六十多年的建設(shè)與發(fā)展，公司在全球30多個國家和地區(qū)開展有色金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)合作，已具備鎳20萬噸生產(chǎn)能力，鎳產(chǎn)量居世界第四位，擁有世界第五座、亞洲第一座鎳閃速熔煉爐，世界首座富氧頂吹鎳熔煉爐。
值得一提的是，3月10日，中國有色網(wǎng)、我的鋼鐵網(wǎng)、同花順財經(jīng)均稱，金川集團于2022年3月10日將鎳出廠價由292700元/噸下調(diào)至248500元/噸，調(diào)減金額為44200元/噸，降價幅度高達15%。在倫鎳、滬鎳期貨合約停止交易的時刻，金川集團此時此舉對多空雙方格局將產(chǎn)生一定影響。
受鎳現(xiàn)貨價格大幅度下跌等因素影響，北京時間3月11日下午3點收盤時，上期所交易的滬鎳主力合約全天處于跌停板，跌幅達到17%，跌停板上封單為1.962萬手。東方財富CHOICE終端顯示，滬鎳各月份合約均告下跌，且合約呈現(xiàn)出“近高遠低”趨勢，表明市場看淡鎳價后市表現(xiàn)。
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