近日，“CXO茅”無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司(下稱藥明康德)披露2023年半年度報告稱，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入188.71億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤53.13億元，營、利雙增。
此外，值得注意的是，在半年時間內，藥明康德多位股東減持超70億元。
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上市以來半年營收增速首次降至個位數
2023年半年報顯示，上半年藥明康德實現(xiàn)營業(yè)收入188.71億元，同比增長6.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤53.13億元，同比增長14.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤47.61億元，同比增長23.67%。
單從營收和凈利潤看，均是藥明康德上市以來錄得的最好半年報成績。不過，中新經緯梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，藥明康德的半年營業(yè)收入增速降至個位數，是上市以來的首次。不過，藥明康德表示，剔除新冠商業(yè)化項目，營業(yè)收入同比增長27.9%。
另外，藥明康德在半年報中表示，公司獨特的CRDMO(合同研究、開發(fā)與生產)和CTDMO (合同測試、研發(fā)與生產)業(yè)務模式能夠高效滿足全球客戶日益增長的需求，并持續(xù)驅動公司未來的長期發(fā)展。2023年，公司預計實現(xiàn)全年收入增長5%-7%。
藥明康德的主營業(yè)務涵蓋CRO(合同研發(fā)服務)、化學藥物CDMO(合同研發(fā)與生產業(yè)務)、細胞和基因治療CTDMO等領域，可以分為化學業(yè)務、測試業(yè)務、生物學業(yè)務、細胞及基因療法CTDMO業(yè)務及國內新藥研發(fā)服務部五大板塊，服務區(qū)域包括中國、美國、歐洲及其他區(qū)域。
分業(yè)務看，公司化學業(yè)務實現(xiàn)收入134.67億元，同比增長3.80%，剔除特定商業(yè)化生產項目，該板塊收入同比增長36.1%；測試業(yè)務實現(xiàn)收入30.91億元，同比增長18.65%；生物學業(yè)務實現(xiàn)收入12.33億元，同比增長13.02%；細胞及基因療法CTDMO業(yè)務實現(xiàn)收入7.14 億元，同比增長15.96%。
國內新藥研發(fā)服務部是唯一收入同比下滑的板塊，實現(xiàn)收入3.42億元，同比下降24.85%。不過對于同比下降的原因，半年報并無提及。
實際上，在2022年，國內新藥研發(fā)服務部的收入同比下降22.5%。彼時，藥明康德在2022年年報中解釋，收入下降主要由于公司業(yè)務主動迭代升級，公司將集中推進更優(yōu)質的項目管線，為客戶提供更加創(chuàng)新性的候選藥物。
而到了2023年第一季度，該板塊的收入同比下降31.0%。藥明康德在2023年一季報中解釋稱，主要由于中國客戶需求下降，從而新項目數量減少，并表示，未來收入增長貢獻將主要來自于藥品銷售分成收入。
值得一提的是，2023年半年報還披露，上半年，藥明康德為客戶研發(fā)的兩款新藥已獲批上市，一款為口服抗病毒創(chuàng)新藥，一款為治療腫瘤的藥物。2023年第二季度，公司獲得了第一筆客戶銷售的收入分成。“隨著越來越多客戶藥品上市，預計未來十年銷售收入分成將達到超過50%的復合增速。”藥明康德表示。
從地域收入構成來看，2023年上半年，藥明康德來自美國客戶收入123.7億元，剔除特定商業(yè)化生產項目后同比增長42%；來自歐洲客戶收入22.2億元，同比增長19%；來自中國客戶收入32.3億元，同比增長6%；來自其他地區(qū)客戶收入10.4億元，同比增長6%。
對于今年業(yè)績預期，藥明康德董事長兼首席執(zhí)行官李革表示，“2023年，公司預計實現(xiàn)全年收入增長5%-7%，經調整non-IFRS毛利增長13%-14%，以及自由現(xiàn)金流增長750%-850%。”
遭實控人方減持超70億元
中新經緯注意到，在今年上半年，藥明康德公告股東多次減持。
4月，藥明康德披露減持公告，公司實際控制人控制的股東及與實際控制人簽署一致行動協(xié)議的股東計劃自4月21日至9月28日，減持股份數量合計不超過8902.27萬股，合計不超過公司總股本的3%。
7月，藥明康德公告稱，截至7月20日，上述減持期間過半，減持股東通過集中競價方式累計減持2749.15萬股A股股份，占公司總股本的0.93%，平均成交價格67.27元/股，合計套現(xiàn)18.49億元。
今年1月，藥明康德公告，2022年12月19日至2023年1月18日，公司實際控制人控制的股東及與實際控制人簽署一致行動協(xié)議的股東減持計劃實施完畢，合計減持公司A股股份6499.03萬股，每股的減持價格在75.51元至96.43元之間，減持總金額為55.25億元。
也就是說，2023年上半年，藥明康德已公告其股東套現(xiàn)至少超70億元。
其中，公司實際控制人為李革及趙寧、張朝暉、劉曉鐘。公司實際控制人控制的股東包括 G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、G&C VI Limited、G&C VII Limited、嘉興厚錦投資合伙企業(yè)(有限合伙)等18家主體。與公司實際控制人簽署一致行動協(xié)議的股東包括Eastern Star Asia Investment Limited、Fertile Harvest Investment Limited、L&C Investment Limited共3家主體。
另一方面，盡管上半年出現(xiàn)股東減持、股價波動的情況，“公募一姐”葛蘭旗下的中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金仍位列藥明康德的第八大股東，在A股持股數量達6356.95萬股，持股比例約2.14%，2023年上半年還增持藥明康德93.80萬股。
藥明康德也是中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金僅次于愛爾眼科的第二大重倉股，持倉市值達到39.61億元，重倉藥明康德占基金凈值達7.35%。
另外，與2023一季報披露的前十名股東持股情況相比，G&C VI Limited、G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、中國人壽-傳統(tǒng)-普通保險產品4家分別減持2371.98萬股、1735.10萬股、1212.47萬股、182.99萬股、627.81萬股。除了中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金，還有香港中央結算(代理人)有限公司、香港中央結算有限公司進行了加倉。另外還有2位股東沒有持倉情況變動。
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責任編輯：Rex_02
